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第五章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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简述出纳部门收取现金业务流程的控制要点。

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企业借出款项必须执行严格的审核批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金,这种安排属于()

  • A、职责分工控制制度设计
  • B、授权审批控制制度设计
  • C、货币资金核算控制制度设计
  • D、货币资金监督检查制度设计

下列选项中,符合货币资金内部会计控制制度要求的有()

  • A、直接以现金收入来支付现金支出
  • B、出纳人员同时负责总分类账的登记工作
  • C、出纳人员与货币资金审批人员相分离
  • D、货币资金收支的专用章由出纳一人保管
  • E、银行账户的核对人员和审核人员相分离

企业向银行送存现金、支票、银行本票、银行汇票时,应当填写并送存银行的凭证是()

  • A、进账单
  • B、送款单
  • C、存款单
  • D、收款单